Kapitalflussrechnung

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EXCEL
in T € 2016 2015
Ergebnis nach Ertragsteuern 47.777 52.170
Abschreibungen / Zuschreibungen 72.592 75.547
Zunahme der langfristigen Rückstellungen 14.952 11.027
Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens –208 489
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 4.714 –1.728
Cashflow 139.827 137.505
     
Zunahme der Vorräte –11.834 –4.192
Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Aktiva 51.091 –60.271
Abnahme / Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen –8.475 3.503
Abnahme / Zunahme der erhaltenen Anzahlungen –12.161 20.237
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) –22.690 21.115
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (betrieblicher Bereich) –1.260 –1.260
–5.329 –20.868
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten 134.498 116.637
     
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 90 772
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen –11.775 –6.755
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 2.956 4.533
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –71.606 –75.833
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 91 257
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen –925 –1.213
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich erworbener flüssiger Mittel) 700
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich erworbener flüssiger Mittel) –352
Auszahlungen für Geldanlagen an nicht vollkonsolidierte Konzerngesellschaften –12.044 –730
Auszahlungen für Commercial Papers –74.944
Einzahlungen aus Festgeldern (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) 110.027 154.121
Auszahlungen für Festgelder (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) –55.824 –110.027
Cashflow aus Investitionstätigkeiten –113.954 –34.527
     
Dividendenzahlung für Vorjahr – Aktionäre der KSB AG (Anhang Nr. 8) –9.857 –15.111
Dividendenzahlung für Vorjahr – Nicht beherrschende Anteile (Anhang Nr. 8) –2.798 –2.349
Einzahlungen / Auszahlungen Finanzverbindlichkeiten 3.044 –68.740
Auszahlungen für den Erwerb von Minderheiten –1.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten –9.611 –87.400
     
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10.933 –5.290
Einfluss Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.325 –50
Einfluss Konsolidierungskreisänderungen 489 –76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 273.136 278.552
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 288.883 273.136
Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten enthält Zahlungsströme aus erhaltenen Zinsen in Höhe von 6.357 T€ (Vorjahr 7.635 T€) und Zahlungsströme aus Ertragsteuern in Höhe von –31.807 T€ (Vorjahr –36.760 T€). Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten enthält für das Geschäftsjahr 2016 Zahlungsströme aus erhaltenen Dividenden in Höhe von 147 T€ (Vorjahr keine). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten enthält Zahlungsströme aus Zinsaufwendungen in Höhe von –7.619 T€ (Vorjahr –7.340 T€).
Siehe hierzu auch Kapitel „VII. Kapitalflussrechnung“ im Konzernanhang.
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